Virtual Certificates Portfolio #62

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Bentornati all’appuntamento con Virtual Certificates Portfolio. In attesa della riunione della BCE di quest’oggi, e con un Ftse Mib che continua la sua fase di trading range in zona 21.500 punti, vorrei parlare quest’oggi di un titolo che da settimane sto osservando e che mi piace molto: Leonardo. Per l’occasione ho selezionato un Cash Collect Autocallable Certificate, che reputo molto interessante. Passiamo quindi ad osservare la situazione sul grafico daily:

Leonardo_26072018

Come ben visibile dal grafico, Leonardo ha costruito una base supportiva molto importante intorno ad area 8.30€/8.40€, e dopo i minimi annui segnati a fine Giugno, ha avviato un importante rally rialzista, con le quotazioni che si sono spinte fino a 9.44€ per poi effettuare una naturale correzione. Per quanto concerne le considerazioni sulle difficoltà fronteggiate dal titolo a partire dal novembre scorso, rimando al mio precedente redazionale del 20 Febbraio scorso. A cinque mesi di distanza, confermo la mia view positiva per Leonardo, che nella mia idea potrebbe dare il proprio meglio nel corso dell’ultimo quadrimestre dell’anno.

In quest’ottica, avendo già in portafoglio un Bonus Certificate (oggetto del succitato articolo del 20 Febbraio), ritengo un’ottima soluzione l’idea di incrementare la mia esposizione su Leonardo, cambiando tuttavia la tipologia di Certificato sul quale andrò ad operare.

Nella fattispecie ho infatti optato per un Cash Collect Autocallable: questo tipo di certificato mi darà la possibilità di incassare due cedole incondizionate pari a 1.55 ciascuna (a Settembre e Dicembre). Il prossimo 13 Dicembre sarà la data Trigger di eventuale rimborso anticipato che verrà esercitato nel caso in cui le quotazioni saranno superiori a 9.338€: in questo caso il certificato verrà rimborsato al valore di 100, maggiorato della cedola di 1.55. Diversamente, si procederà fino alle prossime date Trigger, con le cedole che verranno pagate trimestralmente nel caso in cui il prezzo di Leonardo quoti ad un valore superiore rispetto alla barriera, fissata a 7.0035€. 

Stante la mia view positiva su Leonardo, potendo anche puntare su di un prezzo di acquisto pari a 99.00, otterrei un rendimento di 4.10 per certificato, pari ad un 4.14% in 5 mesi, ovvero poco meno del 10% su base annua: davvero un buon affare. Passo quindi a dettagliare le caratteristiche tecniche del certificato selezionato.

 

Selezione del Certificato

– Prezzo di acquisto 99,00 (ne inserisco 10 in portafoglio, per un controvalore di € 990,00)

– Barriera 7.0035 distante poco meno del 24.00% dalle quotazioni attuali)

– Cedole incondizionate 1.55 (Settembre+Dicembre ’18) poi Trimestrali condizionate* fino al 12 Dicembre 2019

– Scadenza 13 Dicembre 2019 

– Codice ISIN DE000HV40R82

Per le informazioni e tutti i dettagli ti rimando alla SCHEDA TECNICA* presente sul sito Onemarkets

 

Ricordo che è online il mio nuovo sito www.mytrader.club, il portale che condivido con Giovanni Lapidari e che raccoglie il frutto della nostra esperienza, dei software e dei servizi che abbiamo pensato per tutti coloro che intendono approcciarsi al trading in modo consapevole, professionale, vincente. 

 

Il mio Portafoglio Virtuale è visualizzabile qui. Ricordo che per eventuali curiosità e commenti su questo articolo, è possibile contattarmi a info@marcotosoni.it

Anche nel 2018 il servizio Outlook Ftse Mib & Virtual Certificates Portfolio, verrà arricchito dalla creazione di un webinar gratuito mensile (qualora non fossi iscritto alla mia newsletter, è sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito www.marcotosoni.itper ricevere mensilmente le credenziali di accesso). Prossimo appuntamento Giovedì 23 Agosto (ore 18:00-19:00), dove ci sarà occasione di andare ad aggiornare la situazione sui principali mercati finanziari, con particolare attenzione per il nostro Ftse Mib.

Auguro un buon trading a tutti, dandovi appuntamento al prossimo articolo!

 

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Marco Tosoni