Virtual Certificates Portfolio #84

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Bentornati all’appuntamento con Virtual Certificates Portfolio. La settimana procede in maniera positiva per piazza affari che registra – da lunedì – un progresso di circa il 2.50%. In accordo con quanto scritto nel mio ultimo Outlook sul Ftse Mib, la mia view da qui a fine anno permane positiva ed è quindi giunto il momento di incrementare il mio portafoglio certificati, dal quale – purtroppo – è uscito Brembo (codice DE000HV41F10) che nei giorni scorsi ha toccato la barriera.

Il primo Certificato di cui voglio parlare oggi è un Bonus Cap che vede ovviamente, sulla base della mia view, il Ftse Mib come sottostante. Come si può vedere nel grafico giornaliero sottostante, la barriera è fissata a 17275.60 punti, ben al di sotto del minimo 2018. A mio avviso il nostro indice è destinato a recuperare i massimi annui e sono ancora piuttosto convinto che l’area Target che ho identificato tra 23.200 e 23.500 punti verrà raggiunta. In quest’ottica diventa ghiotta l’opportunità di ottenere il Bonus di 106.50 previsto alla scadenza del prossimo 19 Giugno 2020. Questo il quadro tecnico del Ftse Mib:

FTSEMIB29082019

Qui di seguito riporto le caratteristiche tecniche del Bonus Cap Certificate selezionato:

BONUS CAP su FTSE MIB –  Selezione del Certificato

– Prezzo di acquisto 100,50 (ne inserisco 10 in portafoglio, per un controvalore di € 1005,00)

– Barriera continua intraday 17.275,5955

– Bonus 6.50 (rendimento di circa il 6.25% ovvero circa il 7.80% su base annuale)

– Scadenza 19 Giugno 2020 (riservandomi di valutare una vendita anticipata al Dicembre 2019)

– Codice ISIN DE000HV45TR5

Per le informazioni e tutti i dettagli ti rimando alla SCHEDA TECNICA presente sul sito Onemarkets

 

Un altro sottostante a mio avviso estremamente appetibile è Ferrari. Come si può vedere dal grafico sottostante, il cavallino è più rampante in borsa che in pista…con un solido trend rialzista, poggiato su un canale piuttosto ripido, ma ancora sostenibile quanto meno fino a fine anno e che ritengo possa condurre a nuovi massimi (che immagino in area 160). In questo caso, punterò su un nuovo tipo di strumento appena lanciato da Unicredit: il Cash Collect con Maxi Cedola iniziale.

Ferrari29082019

Questo Cash Collect Maxi Cedola, prevede per Dicembre di quest’anno, una cedola incondizionata di 4.00 € e successive cedole semestrali condizionate da 1.50 €. La barriera come si può vedere dal grafico, è fissata a 106,275€ ben protetta da tre supporti molto importanti: area 135,00 area 125,00 ed infine area 113,00/112,50 dove dallo scorso mese di Maggio è partita una prepotente accelerazione del titolo di Maranello. Così come per il Bonus Cap sul Ftse Mib, mi riservo l’opzione di valutare una vendita anticipata del certificato a fine anno. Infatti, in caso la mia view rialzista venisse confermata, potrei realizzare una plusvalenza giusto prima del consueto riassetto completo (o quasi) del portafoglio che come sempre, effettuerò nel prossimo Gennaio. Passo quindi ad esporre le caratteristiche tecniche di questo certificato:

CASH COLLECT MAXI CEDOLA su FERRARI –  Selezione del Certificato

– Prezzo di acquisto 99,00 (ne inserisco 5 in portafoglio, per un controvalore di € 495,00)

– Barriera europea 106,275

– Cedola incondizionata 4.00€ (a Dicembre 2019) Cedole condizionate a stacco semestrale pari a 1.50€

– Scadenza 15 Dicembre 2022 (riservandomi di valutare una vendita anticipata al Dicembre 2019)

– Codice ISIN DE000HV45WN8

Per le informazioni e tutti i dettagli ti rimando alla SCHEDA TECNICA presente sul sito Onemarkets

 

Il mio Portafoglio Virtuale è visualizzabile qui. Ricordo che per eventuali curiosità e commenti su questo articolo, è possibile contattarmi scrivendo al mio indirizzo mail info@marcotosoni.it

Il servizio Outlook Ftse Mib & Virtual Certificates Portfolio proseguirà anche nel corso di tutto il 2019, arricchito come sempre di un webinar gratuito mensile (qualora non fossi iscritto alla mia newsletter, è sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito www.marcotosoni.itper ricevere mensilmente le credenziali di accesso). Prossimo appuntamento proprio oggi Giovedì 29 Agosto (ore 18:00-19:00), dove oltre al consueto aggiornamento del mio portafoglio certificati andrò a tracciare l’outlook sui principali mercati finanziari in ottica ultimo quadrimestre dell’anno.

Auguro un buon trading a tutti, dandovi appuntamento al prossimo articolo!

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Marco Tosoni