PORTFOLIO VONTOBEL 2020
Benvenuti all’appuntamento con Portfolio Vontobel 2020. In questo nuovo articolo, presenterò un Memory Cash Collect con sottostante un basket di titoli quotati sul Nasdaq quali “Facebook-Netflix-Twitter”, che consente di ottenere cedole trimestrali pari al 2.12% (8.48% su base annuale), con barriera al 50%. Prima di entrare nel dettaglio del certificato, osserviamo per prima cosa il quadro tecnico di questi tre titoli, sul grafico giornaliero:
Come possiamo notare, dopo il crollo determinato dal panico conseguente alla diffusione del Corona Virus, tutti i titoli del basket hanno ripreso la propria forte corsa al rialzo andando ad aggiornare i propri massimi storici costruendo solidi canali rialzisti di lungo periodo. La recente fase di trading range, come accaduto anche sui certificati sottoscritto su Tesla e sul basket Apple-Google-Amazon, consente quindi di sottoscrivere questo certificato sfruttando un prezzo sotto-cento e avendo quindi anche la chance di monetizzare un ulteriore potenziale premio al rischio.
Per quanto riguarda il Cash Collect che ho selezionato, è bene considerare che il giorno 27 Novembre 2020, ci sarà la prossima data di valutazione: se Facebook Netflix e Twitter quoteranno ad un prezzo maggiore o uguale dello strike (fissato rispettivamente a 294.17, 527.71 e 40.94 dollari come visibile anche dai grafici) allora il Certificato scadrà anticipatamente, liquidando 102.12 €, diversamente se il valore del basket sarà inferiore allo strike, ma superiore alle barriere (vedi sotto), si incasserà la cedola ed il Cash Collect continuerà a lavorare fino alla prossima data di valutazione. Considerata quindi la situazione, le prossime due cedole relative al terzo ed al quarto trimestre 2020 verranno con ogni probabilità incassate e sarà quindi da valutare semplicemente se il Certificato scadrà anticipatamente, dandomi l’opportunità di liberare spazio in portafoglio, o se diversamente il Cash Collect continuerà a lavorare anche nel 2021, fermo restando che le barriera “premio e capitale” a scadenza, rappresentano una solida protezione anche nel medio periodo, con una distanza attuale, mediamente intorno al 50%.
Per approfondimenti su questo certificato, guarda la puntata de Il Lunedì del Trading del 19 Ottobre 2020. Passo quindi ad esporre le caratteristiche tecniche del certificato.
CASH COLLECT VONTOBEL con sottostante FACEBOOK-NETFLIX-TWITTER – Selezione del Certificato
– Prezzo di acquisto 96.80 (ne inserisco 5 in portafoglio, per un controvalore di € 484,00)
– Barriera 50% (147.09$ Facebook – 263.86$ Netflix – 20.47$ Twitter)
– Cedola Trimestrale 2.12 (rendimento del 8.48% su base annuale)
– Scadenza 28 Agosto 2025
– Codice ISIN DE000VP7SC40
Per le informazioni e tutti i dettagli ti rimando alla SCHEDA TECNICA presente sul sito CERTIFICATI VONTOBEL
Il mio Portfolio Vontobel 2020 è visualizzabile qui. Ricordo che per eventuali curiosità e commenti su questo articolo, è possibile contattarmi scrivendo al mio indirizzo mail info@marcotosoni.it
Il servizio Portfolio Vontobel proseguirà nel corso di tutto il 2020, arricchito dalla rubrica “Il Lunedì del Trading” (qualora non fossi iscritto alla mia newsletter, è sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito www.marcotosoni.it per rimanere sempre aggiornati sulle nuove puntate ed iscriversi al canale YouTube di Vontobel). Prossimo appuntamento Lunedì 02 Novembre (ore 11:00-12:00), dove analizzerò i principali mercati in compagnia di Riccardo Designori, oltre a presentare le migliori opportunità in Certificati Vontobel della settimana.
Auguro un buon trading a tutti, dandovi appuntamento al prossimo articolo!
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